Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Weir Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 216 | 186 | 156 | 127 | 98 | 321 | 357 | 394 | 394 | 401 | 408 | 450 | 438 | 427 | 406 | 385 |
| Ændring (%) | -13,90 | -16,14 | -18,58 | -22,82 | 227,01 | 11,33 | 10,18 | 0,20 | 1,74 | 1,71 | 10,27 | -2,59 | -2,66 | -4,83 | -5,07 | |
| % af pengestrømmen | 98,95 | 108,10 | 123,99 | -220,66 | -40,69 | -1.425,78 | 1.925,34 | 660,23 | -1.309,97 | -1.542,88 | -1.863,01 | 565,91 | 601,99 | 645,39 | 1.731,34 | -2.007,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 247 | 221 | 195 | 46 | -104 | -68 | -68 | -68 | -71 | -67 | -63 | -53 | -372 | -691 | -772 | -854 |
| Ændring (%) | -10,44 | -11,65 | -76,66 | -328,54 | -34,39 | -0,15 | -0,15 | 3,67 | -5,10 | -5,37 | -16,72 | 604,17 | 85,80 | 11,78 | 10,54 | |
| % af pengestrømmen | 112,91 | 128,31 | 155,04 | -79,08 | 43,18 | 303,56 | -367,65 | -114,26 | 234,55 | 257,69 | 289,50 | -66,42 | -510,71 | -1.045,08 | -3.292,75 | 4.445,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -212 | -215 | -217 | -242 | -268 | -304 | -268 | -231 | -322 | -342 | -361 | -302 | 38 | 378 | 428 | 477 |
| Ændring (%) | 1,20 | 1,19 | 11,57 | 10,37 | 13,53 | -11,92 | -13,53 | 39,37 | 6,02 | 5,67 | -16,44 | -112,67 | 889,28 | 13,05 | 11,55 | |
| % af pengestrømmen | -97,12 | -124,71 | -172,60 | 420,92 | 110,99 | 1.350,22 | -1.442,59 | -388,26 | 1.071,43 | 1.315,00 | 1.649,77 | -379,75 | 52,54 | 572,47 | 1.824,31 | -2.485,42 |
| Cash Flow | 218 | 172 | 126 | -58 | -241 | -22 | 19 | 60 | -30 | -26 | -22 | 80 | 73 | 66 | 23 | -19 |
| Ændring (%) | -21,19 | -26,89 | -145,75 | 318,58 | -90,67 | -182,44 | 221,29 | -150,50 | -13,62 | -15,77 | -463,01 | -8,43 | -9,20 | -64,52 | -181,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
